Co je to Fakeout?
Fakeout je termín používaný v technické analýze pro označení situace, kdy obchodník vstupuje do pozice v očekávání budoucího transakčního signálu nebo pohybu ceny, ale signál nebo pohyb se nikdy nevyvine a aktivum se pohybuje opačným směrem.
Klíčové způsoby
Understanding Fakeouts
Falešný pokus může technickému analytikovi způsobit značné ztráty. Tito investoři se obvykle spoléhají na dobře vyzkoušené vzorce, vícenásobné potvrzení indikátoru a specifické povolenky, aby se ochránili před významnými ztrátami. Někdy může nastavení vypadat dokonale, ale vnější faktory mohou způsobit, že se signál nevyvíjí podle plánu.
Společné indikátory
Techničtí analytici obvykle sledují více vzorců na jednom technickém grafu, aby poskytli různá potvrzení při určování obchodního signálu. Obálkové kanály jsou jedním z nejspolehlivějších obchodních kanálů, které investor využije ke sledování pohybu cenového vzorce v dlouhodobém časovém horizontu. Tyto vzorce kreslí odpor a podporují trendovou linii, která tvoří kanál, který může pomoci určit široké obchodní rozpětí, ve kterém se cena cenného papíru pravděpodobně udrží.
Existuje několik obálkových kanálů, které může investor použít k vytvoření kanálového vzoru pro indikátory rozsahu. Některé kanály jsou spolehlivější než jiné s Bollinger Bands je nejpopulárnější kanál mapování.
Zatímco ceny mají obvykle tendenci zůstávat ve svém pásmovém rozmezí, často mohou propuknout nad a pod odporovými a podpůrnými liniemi, což může vést k potenciálnímu podvodu.
Kanály trendů mohou být také oblíbeným vzorem s potenciálně vyšším rizikem než kanály obálek. Tyto kanály se zaměřují pouze na krátkodobý trend zabezpečení a nezahrnují reverze. Kanály trendů projdou cyklem s breakout, runaway a exhaustion gap. Detekce exhaustion gap a potenciální reverze může představovat vysoká rizika falešného výpadku, protože může být obtížné s jistotou zjistit, kdy k reverzi dochází.
Více proměnných
Vzhledem k tomu, že falešné obchody mohou způsobit značné ztráty, obchodníci obvykle použijí ve své analýze před provedením více proměnných. Kromě ceny cenného papíru nakreslené pomocí vzorů svícnů a cenových kanálů se investoři mohou podívat také na další proměnné. Mezi další dvě běžné proměnné, které mohou podpořit cenové změny, patří šířka a objem trhu. Užitečným překrytím pro zvážení šířky trhu může být trendová linie McClellanova oscilátoru. Objem je také často klíčovou proměnnou, která může přidat potvrzení k obchodnímu signálu.
Kromě mapování objemových úrovní mohou být užitečné také ukazatele, jako je objemově vážená průměrná cenová trendová křivka, kladný objemový index a záporný objemový index. Obchodníci mohou také využít novinky z trhu a také kvalitativní a kvantitativní výzkum na podporu investičních obchodů.
Bez ohledu na použité ukazatele se techničtí analytici často setkávají s fakeouty. Pro zmírnění rizika fakeoutů mnozí techničtí analytici obvykle uplatňují limity na celkovou hodnotu svých investic, které pro každý obchod vsadí. Společný limit pro investiční obchody činí 2% portfoliového rizika. Obchodníci techničtí také obvykle nastaví příkazy k zastavení ztrát na obchodech na stanovené úrovni, aby zajistili, že ztráty budou zvládnuty, pokud k nim dojde. Myšlenkou je zde být připraven na jakýkoli potenciální výsledek před zahájením obchodu.