Co je Swing obchodování?
Swing trading je styl obchodování, který se pokouší zachytit krátkodobé až střednědobé zisky z akcií (nebo jakéhokoli finančního nástroje) v období několika dnů až několika týdnů. Swing tradeři používají především technické analýzy k vyhledávání obchodních příležitostí.
Swing obchodníci mohou využít základní analýzy kromě analýzy cenových trendů a vzorů.
Klíčové způsoby
Co je Swing Trading?
Pochopení Swing obchodování
Obvykle swing trading zahrnuje držení pozice buď dlouhé nebo krátké po více než jednu obchodní seanci, ale obvykle ne delší než několik týdnů nebo několik měsíců. Jedná se o obecný časový rámec, protože některé obchody mohou trvat déle než několik měsíců, přesto je obchodník může stále považovat za swing trades. Swing trades může také nastat během obchodní seance, i když se jedná o vzácný výsledek, který je způsoben extrémně nestabilními podmínkami.
Cílem swing trading je zachytit kus potenciálního cenového pohybu. Zatímco někteří obchodníci vyhledávají volatilní akcie s velkým pohybem, jiní mohou dávat přednost klidnějším akciím. V obou případech je swing trading proces identifikace, kde je pravděpodobné, že cena aktiva se bude pohybovat dál, vstup do pozice, a pak zachytit kus zisku, pokud se tento pohyb uskuteční.
Úspěšní swing obchodníci se jen snaží zachytit kus očekávaného cenového pohybu, a pak přejít na další příležitost.
Swing trading je jednou z nejoblíbenějších forem aktivního obchodování, kdy obchodníci hledají střednědobé příležitosti pomocí různých forem technické analýzy.
Výhody a nevýhody Swing Trading
Mnoho swingových obchodníků hodnotí obchody na základě rizika a odměny. Analýzou grafu aktiva určují, kam vstoupí, kam umístí stopku ztráty a pak předvídají, kam se mohou dostat se ziskem. Pokud riskují 1 dolar za akcii při nastavení, které by mohlo rozumně přinést zisk 3 dolary, je to příznivý poměr rizika a odměny. Na druhou stranu riskovat 1 dolar jen proto, aby vydělali 0,75 dolaru, není tak příznivé.
Swing tradeři primárně používají technickou analýzu, vzhledem ke krátkodobé povaze obchodů. Nicméně fundamentální analýzu lze použít k vylepšení analýzy. Pokud například swing trader vidí býčí nastavení v akcii, může chtít ověřit, že základy aktiva vypadají příznivě nebo se také zlepšují.
Swing obchodníci budou často hledat příležitosti na denních grafech a může sledovat 1-hodinové nebo 15-minutové grafy najít přesný vstup, stop ztráty, a take-ziskové úrovně.
To vyžaduje méně času na obchodování než denní obchodování.
Maximalizuje krátkodobý ziskový potenciál tím, že zachycuje podstatnou část tržních výkyvů.
Obchodníci se mohou spolehnout výhradně na technickou analýzu, která zjednoduší proces obchodování.
Obchodní pozice podléhají jednodennímu a víkendovému tržnímu riziku.
Náhlé zvraty na trhu mohou vést ke značným ztrátám.
Swingoví obchodníci často míjejí dlouhodobější trendy ve prospěch krátkodobých tržních pohybů.
Denní obchodování vs. Swing obchodování
Rozdíl mezi swing trading a day trading je obvykle doba držení pozic. Swing trading často zahrnuje alespoň jednodenní držení, zatímco day traders uzavírají pozice dříve, než se trh uzavře. Pro zobecnění, day trading pozice jsou omezeny na jeden den, zatímco swing trading zahrnuje držení po dobu několika dnů až týdnů.
Tím, že drží přes noc, se swing trader vystavuje nepředvídatelnosti rizika přes noc, jako jsou mezery nahoru nebo dolů vůči pozici. Tím, že bere na sebe riziko přes noc, swing trades se obvykle provádí s menší velikostí pozice ve srovnání s denním obchodováním (za předpokladu, že oba obchodníci mají podobně velké účty). Denní obchodníci obvykle využívají větší velikosti pozice a mohou používat marži denního obchodování ve výši 25%.
Swingoví obchodníci mají také přístup k marži nebo pákovému efektu ve výši 50%. To znamená, že pokud je obchodník schválen pro obchodování s marží, stačí mu vložit do kapitálu 25 000 dolarů pro obchod s aktuální hodnotou například 50 000 dolarů.
Swing Trading Tactics
Swing obchodník má tendenci hledat vícedenní vzory grafů. Některé z běžnějších vzorů zahrnují pohybující se průměrné crossovery, cup-and-handle vzory, hlava a ramena vzory, vlajky a trojúhelníky. Klíčové reverzní svícny mohou být použity kromě jiných indikátorů vymyslet solidní obchodní plán.
V konečném důsledku každý swing obchodník vymyslí plán a strategii, která jim dává výhodu nad mnoha obchody. To zahrnuje hledání obchodních nastavení, které mají tendenci vést k předvídatelným pohybům v ceně aktiva. To není snadné a žádná strategie nebo nastavení funguje pokaždé. S příznivým riziko / odměna, výhra pokaždé není nutné. Čím příznivější riziko / odměna obchodní strategie, tím méně krát je třeba vyhrát, aby se celkový zisk nad mnoha obchody.
Reálný příklad swingového obchodu v Applu
Na historickém příkladu výše uvedený graf ukazuje období, kdy Apple (AAPL) zaznamenal silný cenový posun výše. Následoval malý šálek a vzor rukojeti, který často signalizuje pokračování cenového růstu, pokud se akcie pohybuje nad výškou rukojeti.
V tomto případě:
Kromě rizika/odměny mohl obchodník využít i další výstupní metody, jako je čekání, až cena dosáhne nového minima. S touto metodou byl výstupní signál dán až ve výši 216,46 dolaru, kdy cena klesla pod předchozí stahovací minimum. Tato metoda by vedla k zisku 23,76 dolaru na akcii. Přemýšlel jsem o jiném způsobu – 12% zisku výměnou za méně než 3% riziko. Tento výkyv obchodu trval přibližně dva měsíce.
Jiné výstupní metody by mohly být, když cena překročí klouzavý průměr (není uvedeno), nebo když indikátor, jako je stochastický oscilátor, překročí svou signální čáru.
Jaké jsou “houpačky” v Swing obchodování?
Swing trading se snaží identifikovat vstupní a výstupní body do cenného papíru na základě jeho vnitrotýdenních nebo vnitroměsíčních oscilací, mezi cykly optimismu a pesimismu.
Jak se Swing Trading liší od Day Trading?
Denní obchodování, jak název napovídá, zahrnuje provedení desítek obchodů za jediný den, na základě technické analýzy a sofistikovaných grafových systémů. Denní obchodování se snaží skalpovat malé zisky vícekrát denně, nedrží žádné obchody přes noc. Swing obchodníci neuzavírají své pozice na denní bázi a místo toho je mohou držet týdny nebo měsíce, nebo i déle. Swing obchodníci budou mít také tendenci začlenit jak technickou, tak fundamentální analýzu.
Jaké jsou některé indikátory nebo nástroje, které používají Swing obchodníci?
Swing obchodníci budou používat nástroje, jako jsou klouzavé průměry překryté na denních nebo týdenních svícnových grafech, indikátory hybnosti, nástroje cenového rozpětí a měření tržního sentimentu. Swing obchodníci jsou také na pozoru pro technické vzory, jako je hlava-a-ramena a pohár-a-rukojeť.
Které druhy cenných papírů jsou nejvhodnější pro Swing obchodování?
Zatímco swing trader se může těšit úspěchu v libovolném počtu cenných papírů, nejlepšími kandidáty bývají akcie s velkými kapitalizacemi, které patří mezi nejaktivněji obchodované akcie na hlavních burzách. Na aktivním trhu se tyto akcie budou často pohybovat mezi široce definovanými vysokými a nízkými body a swing trader se na vlně sveze jedním směrem několik dní nebo týdnů a poté přejde na opačnou stranu obchodu, když akcie obrátí směr. Swing trades jsou životaschopné také na aktivně obchodovaných komoditách a forexových trzích.