Co je tvorba grafu?
Graf formace je vzor v cenách dat, nebo jiné metriky, že technický obchodník rozpozná a může tak předvídat, co cena může udělat dál, na základě toho, jak tento vzor se hrál ven, když se objevil na předchozích příležitostech.
Existuje více typů formací grafů, některé dobře známé, a další formace nebo vzory, které obchodníci mohou najít na vlastní pěst.
Klíčové způsoby
Co vám říká sestavení grafu
Grafové formace se používají v praxi technické analýzy, kdy se obchodníci snaží předvídat budoucí pohyby ceny cenného papíru studiem minulých změn ceny a objemu (nebo jiné metriky).
Graf formace mají různé pravděpodobnosti spojené s nimi, protože cena nebude vždy pohybovat podle očekávání, když formace nastane.
Obchodníci budou sledovat formace grafů, a pak sledovat, zda cena zůstane v obrazci, nebo vypukne. Každá z těchto situací představuje potenciální obchodní možnosti. Obchodníci mohou také sledovat, a někdy se dostanou do pasti, falešné vypuknutí. Falešný vypuknutí je, když se cena pohybuje mimo obrazec, takže lidé si myslí, že cena se nyní pohybuje v tomto směru vypuknutí, ale pak se cena rychle obrátí a zamíří zpět do formace grafu.
Příklad vytvoření grafu
Příkladem oblíbené tvorby grafů je vrchol hlavy a ramen. Jedná se o tvorbu grafů, která se skládá ze tří po sobě jdoucích vrcholů v ceně aktiva.
První vrchol je levé rameno, střední vrchol je hlava a poslední vrchol je pravé rameno. Hlava musí být výše než levé a pravé rameno. Mezi každým vrcholem je stahovací, nebo houpačka nízko.
Hlava a ramena nahoře je graf formace, která označuje obrácení předchozího uptrend. Hlava a ramena nahoře musí dojít v uptrend.
Když cena klesne pod swing low, které nastaly po hlavě, nebo cena klesne pod trendline spojující dvě swing minima v rámci vzoru (tzv. výstřih), vzor je považován za rozbité, což naznačuje klesající trend je pravděpodobné, že probíhá.
Denní graf měnového páru EUR/USD ukazuje schéma grafu hlavy a ramen.
Další vzory grafů, jako jsou trojúhelníky, kanály, klíny a další, jsou všechny vykresleny nebo zvýrazněny na základě určitých charakteristik. Podobně jako v případě hlavy a ramen, pokud cena drží nebo vybočuje ze vzoru, mohou tyto cenové pohyby představovat obchodní příležitosti.
Jaký je rozdíl mezi sestavením grafu a vzorem svícnů?
Graf vzor je jakýkoli vzor, který se vyskytuje na grafu finančních dat. Svícen vzor je specifický pro svícen grafy. Svícen grafy jsou specifický typ cenového grafu, který ukazuje, jak se cena pohybuje pomocí “svíčky”. Když svíčky s určitým vzhledem vyskytují v určitém pořadí, to je svícen vzor. Existuje mnoho svícen vzory.
Omezení použití tvarů grafů
Formace grafů nebudou mít vždy za následek očekávaný cenový pohyb. Následný cenový pohyb může být také menší nebo větší, než se očekávalo.
Obchodování se vzory grafů znamená spoléhat na historické vzory a najít pravděpodobnosti související s těmito historickými vzory. To dává základ pro to, co lze očekávat v budoucnu. Vzhledem k tomu, že většina vzorů bude vypadat odlišně a objeví se v různých tržních podmínkách, může být těžké najít a vypočítat přesné pravděpodobnosti, jak by tyto vzory mohly fungovat v budoucnu.
Grafové vzory jsou obchodovatelné, ale existuje více způsobů, jak s nimi obchodovat. Někteří obchodníci s nimi obchodují za předpokladu, že budou pokračovat, někteří s nimi obchodují na breakoutech, jiní čekají na falešné breakouty nebo kombinaci těchto metod.
Grafové útvary se nejlépe používají ve spojení s dalšími formami analýzy, jako jsou technické ukazatele, analýza trendů, cenová akce a případně základní data.