Co je to Breakout?
Breakout označuje, když se cena aktiva pohybuje nad oblastí odporu, nebo se pohybuje pod oblastí podpory. Breakouty označují potenciál pro cenu začít trending ve směru breakout. Například breakout na lepší straně z grafu vzor by mohl indikovat, že cena začne trending vyšší. Breakouty, které se vyskytují na vysokém objemu (vzhledem k běžnému objemu) vykazují větší přesvědčivost, což znamená, že cena je pravděpodobnější, že trend v tomto směru.
Klíčové způsoby
Co vám řekne Breakout?
K breakoutu dochází proto, že cena byla držena pod úrovní odporu nebo nad úrovní podpory, potenciálně po nějakou dobu. Úroveň odporu nebo podpory se stává čárou v písku, kterou mnozí obchodníci používají k nastavení vstupních bodů nebo zastavení úrovně ztrát. Když cena prorazí přes úroveň podpory nebo odporu obchodníci čekající na breakout skočí dovnitř, a ti, kteří nechtěli cenu k breakoutu opustí své pozice, aby se vyhnuli větším ztrátám.
Tento příval aktivity často způsobí zvýšení objemu, což ukazuje, že spousta obchodníků měla zájem o breakout úroveň. Vyšší než průměrný objem pomáhá potvrdit breakout. Pokud je malý objem na breakout, úroveň nemusí být významné pro mnoho obchodníků, nebo ne dost obchodníků se cítil usvědčen umístit obchod v blízkosti úrovně ještě. Tyto nízké objemové breakouts jsou více pravděpodobné, že se nezdaří. V případě upside breakout, pokud se to nepodaří cena klesne zpět pod odpor. V případě downside breakout, často nazývaný breakout, pokud se to nepodaří cena sestoupí zpět nad úroveň podpory se zlomil pod.
Breakouty jsou běžně spojovány s rozsahy nebo jinými vzory grafů, včetně trojúhelníků, vlajek, klínů a hlav a ramen. Tyto vzory vznikají, když se cena pohybuje určitým způsobem, což vede k dobře definovaným úrovním podpory a/nebo odporu. Obchodníci pak sledují tyto úrovně pro breakouty. Mohou iniciovat dlouhé pozice nebo ukončit krátké pozice, pokud se cena láme nad odporem, nebo mohou iniciovat krátké pozice nebo ukončit dlouhou pozici, pokud se cena láme pod podporou.
I po vysokém objemu breakout, cena bude často (ale ne vždy) retrace do breakout bodu před pohybem v breakout směru znovu. Je to proto, že krátkodobé obchodníci budou často koupit počáteční breakout, ale pak se pokusí prodat poměrně rychle se ziskem. Tento prodej dočasně žene cenu zpět do breakout bodu. Pokud je breakout je legitimní (ne selhání), pak cena by se měla pohybovat zpět v breakout směru. Pokud se tak nestane, je to neúspěšný breakout.
Obchodníci, kteří používají breakouts iniciovat obchody obvykle využít stop loss příkazy v případě, že breakout selže. V případě jít dlouho na upside breakout, stop loss je obvykle umístěn těsně pod úroveň odporu. V případě jít krátký na downside breakout, stop loss je obvykle umístěn těsně nad úroveň podpory, která byla porušena.
Example of a Breakout
Graf ukazuje velký nárůst objemu, spojený s uvolněním výdělku, jak cena prorazí oblast odporu trojúhelníkového grafu vzor. breakout byl tak silný, že to způsobilo cenovou mezeru. Cena nadále pohybovat vyšší a nevrátil se k původnímu breakout bodu. To je známkou velmi silné breakout.
Obchodníci mohli využít breakout k možnému vstupu do dlouhých pozic a/nebo k vystoupení z krátkých pozic. Při vstupu do dlouhých by se stop loss umístila těsně pod úroveň odporu trojúhelníku (nebo dokonce pod podporu trojúhelníku). Vzhledem k tomu, že cena měla velký otevřený breakout, toto umístění stop loss nemusí být ideální. Poté, co se cena po breakoutu nadále pohybovala výše, stop loss mohla být navýšena, aby se snížilo riziko nebo se zablokoval zisk.
Rozdíl mezi pauzou a 52týdenní vysokou/nízkou
Pauza by mohla vést k tomu, že se cena posune na nové 52týdenní maximum nebo minimum, pokud dojde k Pauzě poblíž předchozího maxima/minima. Ne všechna 52týdenní maxima/minima jsou však výsledkem nedávného Pauzy. 52týdenní maximum nebo minimum je jednoduše nejvyšší nebo nejnižší cena zaznamenaná za poslední rok. Pauza je krok nad nebo pod odpor.
Omezení používání Breakoutů
S využitím breakoutů jsou dva hlavní problémy. Hlavním problémem jsou neúspěšné breakouty. Cena se často pohybuje těsně za hranicí odporu nebo podpory, láká do breakoutových obchodníků. Cena se pak obrací a nepokračuje v pohybu ve směru breakoutu. To se může stát vícekrát, než dojde ke skutečnému breakoutu.
Úrovně podpory a odporu jsou také subjektivní. Ne každého zajímá stejná úroveň podpory a odporu. Proto pomáhá sledování hlasitosti. Zvýšení hlasitosti na útěku ukazuje, že úroveň je důležitá. Nedostatek hlasitosti ukazuje, že úroveň není důležitá nebo že velcí obchodníci (kteří vytvářejí velký objem) ještě nejsou připraveni se zúčastnit.