Co je Buy a Bounce?
Buy a bounce je obchodní strategie, která se zaměřuje na nákup daného cenného papíru, jakmile cena aktiva klesne k důležité úrovni podpory. Obchodníci, kteří si „koupí bounce“, se snaží profitovat z krátkodobé korekce nebo „bounce“ z určené podpory.
To lze přirovnat k „buy the dip“, který místo toho nakupuje cenné papíry poté, co jejich cena výrazně klesla pod úroveň podpory.
Klíčové způsoby
Pochopení Buy a Bounce
Obchodovací strategie nákupu „bounce“ jsou obvykle identifikovány z technických analytických vzorců. Existuje mnoho vzorců, které mohou být použity s různými obchodními strategiemi, které mohou být také nasazeny pro zisk ze strategie nákupu „bounce“. Když cenný papír klesne na úroveň podpory, obchodník si může koupit pozici v očekávání blízkého „bounce“.
Buy a bounce trading opportunities jsou identifikovány, když cenný papír dosáhne svého trendu podpory. Cenné papíry budou obecně obchodovat v rámci stanoveného rozpětí cenových kanálů po delší dobu s cenou cenného papíru kolísající v rámci rozpětí odporu a podpory ceny.
Když cena cenného papíru dosáhne hranice podpory, obchodníci mohou potenciálně využít strategii buy a bounce, aby profitovali z očekávaného zvýšení nízké úrovně podpory. Většina obchodníků bude chtít před vstupem do pozice potvrdit odraz od úrovně podpory pomocí kombinace kvalitativních a kvantitativních technických ukazatelů.
Technické indikátory pro Bounce Nákup
Podpora nebo úroveň podpory odkazuje na cenovou úroveň, pod kterou aktivum po určitou dobu neklesne. Úroveň podpory aktiva je vytvořena kupujícími vstupujícími na trh vždy, když aktivum klesne na nižší cenu. V technické analýze lze jednoduchou úroveň podpory zmapovat nakreslením čáry podél nejnižších minim za uvažované časové období. Čára podpory může být plochá nebo nakloněná nahoru nebo dolů s celkovým cenovým trendem. Pro identifikaci pokročilejších verzí podpory lze použít další technické ukazatele a techniky grafování.
Mnoho technických analytiků používá kanály obálek jako klíčový způsob identifikace podpůrných linek pro strategie buy a bounce. Dva z nejčastěji používaných kanálů obálek zahrnují Bollinger Bands a Donchian Channels.
Bollinger Pásma se kreslí pomocí klouzavého průměru středové trendové čáry. Klouzavý průměr trendové čáry se vypočítá jako průměr uzavírací ceny cenného papíru za stanovené časové období, obvykle 50 nebo 200 dní. Jakmile je klouzavý průměr trendové čáry stanoven, grafický software kreslí odpor a podporu čáry dvě směrodatné odchylky nad a pod středový klouzavý průměr.
Donchian Channels je obálkový kanál, který je vytvořen za použití vysoké a nízké ceny cenného papíru v určeném časovém rámci. V Donchian Channel je trendová křivka odporu vytvořena z nejvyšší denní ceny v určeném časovém rámci. Naopak, podpůrný kanál je vytvořen z nejnižší denní ceny v určeném časovém rámci.
Příklad koupě odraz
Řekněme, že vaše analýza říká, že akcie XYZ budou skákat na 40 dolarech. Věříte, že tomu tak je, protože historicky se akcie obchodovaly v rozmezí 40-50 dolarů. Když se akcie blíží 40 dolarům, zadáte limitní nákupní příkaz k vlastnictví akcií na 40 dolarech. Vaším cílem je profitovat z rychlého skákání na akcii z oblasti podpory.
Nejzákladnější obchod by zahrnoval nákup akcií cenného papíru za účelem zisku z nárůstu ceny. Obchodníci mohou také využít opce k zisku z odrazu. V takovém scénáři by obchodník chtěl koupit kupní opci in-the-money (ITM), u které se očekává větší zisk při růstu ceny. Při růstu ceny může investor uplatnit kupní opci za realizační cenu nižší, než je aktuální cena, a těžit z rozdílu.