Co jsou Fibonacciho klastry?
Fibonacciho seskupení je seskupení Fibonacciho retracementů nebo úrovní extenze, založených na různých cenových výkyvech, se shromažďuje v blízkosti jedné cenové oblasti. Teorie seskupení je taková, že pokud se více úrovní Fibonacciho extenze nebo retracementu blíží jedné ceně, je pravděpodobné, že tato cena bude důležitou oblastí podpory nebo odporu. Obchodník by pak potenciálně mohl uzavřít obchod v blízkosti této úrovně.
Klíčové způsoby
Co vám říkají Fibonacciho hvězdokupy
Fibonacciho retracementy a rozšíření jsou procenta cenového výkyvu a používají se k označení oblastí možné podpory nebo odporu, které se mohou objevit v budoucnu.
Úrovně Fibonacciho retracementu jsou 23,6%, 38,2%, 61,8% a 78,6%. I když oficiálně není Fibonacciho poměr, používá se také 50%. Pokud by obchodník nakreslil Fibonacciho retracementový nástroj na cenovém výkyvu, který se vyšplhal z 10 dolarů na 20 dolarů, 50% retracement by byl například 15 dolarů. Tento nástroj se používá k označení, kam se může cena stáhnout zpět po provedení cenového pohybu směrem nahoru nebo dolů.
Fibonacciho rozšíření projektují, jak daleko by se cena mohla po stažení posunout směrem nahoru nebo dolů. Běžné úrovně Fibonacciho rozšíření jsou 61,8%, 100%, 161,8%, 200% a 261,8%.
Obchodník může kreslit retracement a rozšiřující úrovně na různých cenových výkyvech. Například může kreslit jeden velký v týdenním grafu, pak kreslit některé na menších denních a hodinových cenových výkyvech.
S více úrovněmi Fibonacciho po celém grafu, některé se shluknou blízko určité ceny. Tento Fibonacciho shluk označuje potenciálně důležitou oblast jako Fibonacciho úroveň z více než jednoho cenového výkyvu říká, že tato oblast je pravděpodobně podpora nebo odpor.
Obchodník pak může využít tuto oblast seskupení ke kompromisu. Pokud je cena v celkovém sestupném trendu a existuje Fibonacciho seskupení, které říká, že se cena zastaví v blízkosti konkrétní ceny na příští rally, obchodník bude sledovat, zda se cena skutečně zastaví na této úrovni. Pak, pokud cena začne znovu klesat, vstoupí do krátké pozice.
Další strategické nápady jsou diskutovány ve Strategiích pro obchodování Fibonacciho odvety.
Příklad použití Fibonacciho klastrů
Existují dva Fibonacciho retracement nástroje, a jeden Fibonacciho rozšiřující nástroj, aplikovaný na Apple Inc. (AAPL) denní graf.
Jeden retracement nástroj promítá úrovně pullback na základě ceny rally od téměř $140 do $215. Další Fibonacci retracement nástroj promítá úrovně pullback na základě rally od $170 do $215.
Jakmile cena začne klesat z 215 dolarů, nástroj Fibonacciho rozšíření se aplikuje na sestupnou vlnu a první stažení indikuje, jak daleko by další vlna dolů mohla cenu dovést. Tyto tři indikátory poskytují Fibonacciho cluster poblíž 180 dolarů a také 170 dolarů. Každý z nich má tři Fibonacciho úrovně ve velmi těsné blízkosti těchto cen. V tomto případě cena klesla na 170,27 dolarů, než se obrátila výš.
Obchodník by mohl sledovat tyto oblasti pro příležitosti získat dlouho. Očekávat potvrzení pro pohyb v předpokládaném směru se doporučuje. Například, cena se neobrátil vyšší na 180 dolarů cluster, a místo toho stále klesá. Cena se obrátil vyšší v blízkosti 170 dolarů, takže vstup mohl být přijata, jakmile pohyb směrem nahoru začal. Stop ztráta je umístěna pod nedávný výkyv nízký v tomto případě (nebo nad nedávný výkyv vysoký, pokud jde krátký).
Rozdíl mezi Fibonacciho klastry a konsolidací
Fibonacciho klastr je oblast, kde se cena může v budoucnu zastavit nebo otočit. Konsolidace je, když se cena ve skutečnosti zastaví a pohybuje se bokem nebo v malém cenovém rozpětí. Konsolidace se mohou objevit v blízkosti Fibonacciho klastrů, ale nyní vždy. Konsolidace se mohou objevit kdekoliv na cenovém grafu. Jedná se o malý vzorec a někteří obchodníci z nich vycházejí, obvykle ve směru celkového trendu.
Omezení používání Fibonacciho klastrů
Fibonacciho klastry ne vždy označí důležité oblasti nebo zlomové body na grafu. Cena často tyto úrovně zcela ignoruje. I když obchodníkovi s Fibonaccim to může poskytnout informace, protože mu to dá vědět, že se cena pohybuje směrem k další Fibonacciho úrovni (dalším Fibonacciho úrovním).
Argumentem proti Fibonacciho analýze je, že s tolika úrovněmi, zejména při použití více Fibonacciho retracementu nebo rozšiřujících nástrojů současně, se cena pravděpodobně otočí poblíž jedné z nich. Až zpětně je jasné, která z mnoha úrovní zobrazených na grafu se skutečně ukázala jako významná. Proto je důležité čekat na potvrzení z ceny.
Diskutováno je i to, jak jsou Fibonacciho úrovně vykresleny. Někteří obchodníci je kreslí na základě vysokých a nízkých bodů, zatímco jiní je kreslí na základě uzavíracích cen nebo kombinace výše uvedených. To znamená, že obchodníci mohou skončit s klastry za jinou cenu v závislosti na tom, jak jsou nástroje vykresleny.