Co je index MSCI EMU?
MSCI EMU Index je index vážený tržní kapitalizací udržovaný MSCI, který reprezentuje 10 rozvinutých trhů v EMU.
Klíčové způsoby
Pochopení HMU indexu MSCI
MSCI EMU Index je akciový index vážený tržní kapitalizací společnosti Morgan Stanley v eurozóně. Index sleduje společnosti se střední a velkou kapitalizací na 10 rozvinutých trzích v rámci Evropské hospodářské a měnové unie (EMU), které zahrnují Rakousko, Belgii, Finsko, Francii, Německo, Irsko, Itálii, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko. Index pokrývá zhruba 85% tržní kapitalizace HMU očištěné o volný pohyb.
Morgan Stanley spustila HMU Index v dubnu 1998. Metodika indexu je založena na MSCI Global Investable Market Indexes. Podle přehledu faktů je metodika „komplexním a konzistentním přístupem k vytváření indexů, který umožňuje smysluplné globální pohledy a meziregionální srovnání napříč všemi segmenty a kombinacemi tržní kapitalizace“. Komponentové společnosti jsou v podstatě upraveny pro disponibilní float a musí splňovat objektivní kritéria pro zařazení do indexu.
Index MSCI EMU se snaží měřit výkonnost akciového trhu členských zemí EMU, který zahrnuje ty členské země Evropské unie (EU), které přijaly euro jako svou měnu. Fond MSCI EMU Index investuje do reprezentativního vzorku cenných papírů zahrnutých do indexu, který má dohromady investiční profil podobný indexu.
K srpnu 2021 se index skládá z 237 složek. Prvních pět složek indexu spolu s jejich indexovou váhou a sektorem jsou:
Mezi sektory indexu HMU MSCI patří Spotřebitelský prostor (17,96%), Průmysl (14,87%), Financiály (14,4%), Informační technologie (13,6%), Spotřebitelské svorky (8,03%), Zdravotnictví (7,74%), Materiály (7,27%), Utilities (6,18%), Komunikační služby (4,43%), Energetika (3,78%) a Nemovitosti (1,8%).
MSCI EMU Indexová váha podle zemí k srpnu 2021 je následující:
Roční hrubý výnos indexu činí 38,28%, zatímco desetiletý hrubý výnos činí 5,98%. Dividendový výnos indexu činí 2,08%, zatímco poměr ceny k zisku (P/E) činí 28,06.
Zvláštní úvahy
Indexové investování je považováno za pasivní investiční strategii, která se snaží profitovat z výnosů, které napodobují široký index a zároveň diverzifikují proti riziku. To proto, že indexový fond má místo malého počtu investic široký mix aktiv. Aby investoři tyto výnosy zachytili, nakupují akcie fondů obchodovaných na burze (ETF). Tyto fondy sledují podkladový index.
Každý ve Spojených státech, kdo chce investovat do MSCI EMU, tak může učinit prostřednictvím iShares MSCI Eurozone ETF. Tento fond je navržen tak, aby sledoval cenovou a výnosovou výkonnost veřejně obchodovaných cenných papírů v souhrnu na trzích Evropské měnové unie měřenou indexem MSCI MU.
iShares MSCI Eurozone ETF sleduje cenovou a výnosovou výkonnost veřejně obchodovaných cenných papírů v souhrnu na trzích Evropské měnové unie.
Indexový fond iShares MSCI EMU začal fungovat 25. července 2000.Ke dni 4. srpna 2021 je hodnota fondu iShares MSCI Eurozone ETF kótována na 8,2 miliardy dolarů, s poměrem P/E 25,94. Poměr nákladů fondu je 0,51%. Pět největších společností držených v ETF podle hodnoty jsou:
V srpnu 2021 je roční výnos ETF 35,06%, její pětiletý výnos je 10,63% a její výnos od založení je 3,5%.