Co je Renko Chart?
Renkův graf je typ grafu, vyvinutý Japonci, který je sestaven pomocí pohybu cen spíše než jak cen a standardizovaných časových intervalů jako většina grafů. Má se za to, že je pojmenován podle japonského slova pro cihly, „renga“, protože graf vypadá jako řada cihel. Nová cihla je vytvořena, když se cena pohybuje stanovenou cenovou částkou, a každý blok je umístěn v úhlu 45 stupňů (nahoru nebo dolů) k předchozí cihle. Nahoře cihla je typicky zbarvena bíle nebo zeleně, zatímco dole cihla je typicky zbarvena černě nebo červeně.
Klíčové způsoby
Co vám říká Renkův graf?
Renkovy grafy jsou navrženy tak, aby odfiltrovaly drobné pohyby cen a usnadnily tak obchodníkům soustředit se na důležité trendy. I když se tak trendy mnohem snáze odhalují, nevýhodou je, že některé informace o cenách se ztrácejí kvůli jednoduché cihlové konstrukci Renkových grafů.
Prvním krokem při sestavování Renkova grafu je výběr velikosti krabice, která představuje velikost cenového pohybu. Například akcie může mít velikost krabice 0,25 dolaru nebo měna může mít velikost krabice 50 pip. Renkův graf je pak sestaven umístěním cihly do dalšího sloupce, jakmile cena překonala horní nebo spodní část předchozí cihly o velikost krabice množství.
Pro příklad akcie předpokládejme, že se akcie obchoduje za 10 dolarů a má velikost krabice 0,25 dolaru. Pokud se cena pohne až na 10,25 dolaru, bude nakreslena nová cihla. Tato cihla bude nakreslena až poté, co se cena uzavře na 10,25 dolaru nebo výš. Pokud cena dosáhne pouze 10,24 dolaru, nová cihla nebude nakreslena. Jakmile je cihla nakreslena, není smazána. Pokud cena stoupne na 10,50 dolaru nebo výš (a uzavře se tam), bude nakreslena další cihla.
Renko cihly nejsou taženy vedle sebe. Proto, pokud akcie klesne zpět na 10,25 dolarů a dolů cihla není tažena vedle předchozí nahoru box. Cena by musela klesnout na 10 dolarů, aby se dolů cihla se objeví pod předchozí nahoru cihla.
Zatímco pevná velikost krabice je běžná, používá se také ATR. ATR je měřítkem volatility, a proto v čase kolísá. Renkovy grafy založené na ATR použijí kolísající hodnotu ATR jako velikost krabice.
Renkovy grafy ukazují časovou osu, ale časové intervaly nejsou pevně dané. Vytvoření jedné cihly může trvat měsíce, zatímco několik cihel může vzniknout během jednoho dne. To se liší od svícnových nebo sloupcových grafů, kde se v určitých časových intervalech tvoří nová svíčka/tyčinka.
Zvětšení nebo zmenšení velikosti krabice ovlivní „plynulost“ grafu. Zmenšení velikosti krabice vytvoří více výkyvů, ale také zvýrazní možné změny cen dříve. Větší velikost krabice sníží počet výkyvů a hluku, ale bude pomalejší signalizovat změnu ceny.
Renkovy grafy jsou účinné při identifikaci úrovně podpory a odporu, protože je tam mnohem méně hluku než svícnový graf. Když se vytvoří silný trend, Renkovy obchodníci mohou být schopni jezdit na tomto trendu dlouhou dobu, než se vytvoří i jedna cihla v opačném směru.
Obchodní signály se typicky generují, když se směr trendu změní a cihly střídají barvy. Obchodník může například prodat aktivum, když se po sérii šplhajících bílých krabic objeví červená krabice. Podobně, pokud je celkový trend nahoru (spousta bílých/zelených krabic), může obchodník vstoupit do dlouhé pozice, když se po jedné nebo dvou červených krabicích objeví bílá cihla (stažení).
Příklad použití Renkových grafů
Graf ukazuje silný uptrend v akcii s velikostí boxu 2 dolary. Boxy se kreslí na základě uzavíracích cen, takže maxima a minima, stejně jako pohyby menší než 2 dolary, jsou ignorovány. Následuje krátký pullback, označený červeným políčkem, ale pak se znovu objeví zelené boxy. Vzhledem k silnému uptrendu by to mohlo být použito jako příležitost k dlouhému vstupu. Vezměme si exit, když se vytvoří další červený (dolní) box.
Po vzedmutí se vytvoří silný sestup. Podobnou taktiku lze použít pro vstup nakrátko. Počkejte na stažení označené zeleným (nahoru) rámečkem. Když se vytvoří červená (dolů) cihla, zadejte krátkou pozici, protože cena by mohla mířit opět níže v souladu s dlouhodobějším sestupem. Odejděte, když se objeví cihla nahoru.
Rozdíl mezi Renko Charts a Heikin Ashi Charts
Grafy Heikin Ashi, také vyvinuté v Japonsku, mohou mít podobný vzhled jako Renkovy grafy v tom, že oba ukazují trvalá období boxů nahoru nebo dolů, které zvýrazňují trend. Zatímco Renkovy grafy používají pevnou částku boxu, grafy Heikin Ashi berou průměr otevřených, vysokých, nízkých a uzavřených pro aktuální a předchozí časové období. Proto je velikost každého boxu nebo svíčky jiná a odráží průměrnou cenu. Grafy Heikin Ashi jsou užitečné pro zvýraznění trendů stejně jako Renkovy grafy.
Omezení použití Renkových grafů
Renkovy grafy neukazují tolik detailů jako svícny nebo sloupcové grafy vzhledem k jejich nedostatečné závislosti na čase. Akcie, které se pohybovaly po dlouhou dobu, mohou být zastoupeny jediným rámečkem, který nevystihuje vše, co se během té doby dělo. To může být výhodné pro některé obchodníky, ale ne pro jiné.
Přehlíží se také vzestupy a minima, používají se pouze uzavírací ceny. Tím se vynechává mnoho údajů o cenách, protože vysoké a nízké ceny se mohou od uzavíracích cen značně lišit. Použití pouze uzavíracích cen sníží množství hluku, ale také to znamená, že by se cena mohla výrazně zlomit dříve, než se vytvoří nové políčko (políčka) a upozorní obchodníka. V té době už může být příliš pozdě na to, aby se z toho dostal se zvládnutelnou ztrátou. Proto při používání Renkových grafů obchodníci často stále používají příkazy k zastavení ztrát za fixní ceny a nespoléhají se pouze na Renkovy signály.
Vzhledem k tomu, že tento typ grafu byl navržen tak, aby sledoval obecný cenový trend aktiva, může často docházet k falešným signálům, kdy se barva cihel mění příliš brzy, což vytváří efekt pily. To je důvod, proč je důležité používat Renkovy grafy ve spojení s jinými formami technické analýzy.